El módulo financiero le da visibilidad completa sobre la salud financiera de su empresa: cuentas bancarias, conciliación, presupuestos, ratios, activos fijos y flujo de caja.
Vaya a Finanzas → Ratios para ver los indicadores clave calculados automáticamente desde su contabilidad:
| Ratio | Fórmula | Qué Mide |
|---|---|---|
| Ratio de Liquidez | Activos Corrientes ÷ Pasivos Corrientes | ¿Puede pagar sus deudas a corto plazo? |
| Ratio de Deuda | Pasivos Totales ÷ Activos Totales | ¿Cuánto de sus activos está financiado con deuda? |
| Deuda/Capital | Pasivos ÷ Capital | ¿Cuánta deuda tiene por cada peso de capital? |
| ROA | Utilidad Neta ÷ Activos Totales | ¿Qué tan eficiente es usando sus activos? |
| ROE | Utilidad Neta ÷ Capital | ¿Qué retorno genera para los dueños? |
| Margen Bruto | (Ventas − Costo) ÷ Ventas | ¿Cuánto gana antes de gastos operativos? |
| Margen Operativo | Utilidad Operativa ÷ Ventas | ¿Cuánto gana de sus operaciones? |
| Margen Neto | Utilidad Neta ÷ Ventas | ¿Cuánto queda después de todos los gastos? |
Los valores se muestran en verde si están saludables y en rojo si requieren atención.
Seleccione el período fiscal para ver los ratios de ese mes o trimestre.
Vaya a Finanzas → Flujo de Caja para ver el estado de flujo de efectivo:
| Sección | Incluye |
|---|---|
| Actividades Operativas | Efectivo generado por ventas, cobros, pagos a proveedores |
| Actividades de Inversión | Compra/venta de activos fijos, equipos |
| Actividades de Financiamiento | Préstamos, pagos de deuda, aportes de capital |
Cada sección muestra:
Al final: Cambio Neto en Efectivo - el movimiento total del período.
Vaya a Finanzas → Posición de Caja para la vista completa de su efectivo:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Descripción de la cuenta |
| Banco | Institución financiera |
| Número de cuenta | Número de la cuenta |
| Moneda | DOP, USD, EUR, etc. |
| Saldo | Balance actual según contabilidad |
Mismo proceso, pero para registrar efectivo físico:
Una tabla que muestra semana por semana:
| Período | CxC a Cobrar | CxP a Pagar | Flujo Neto | Saldo Proyectado |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | RD$150,000 | RD$80,000 | +RD$70,000 | RD$570,000 |
| Semana 2 | RD$200,000 | RD$120,000 | +RD$80,000 | RD$650,000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Esto le ayuda a anticipar si tendrá problemas de liquidez.
La conciliación asegura que sus registros contables coincidan con lo que dice el banco.
A veces hay diferencias entre su contabilidad y el estado de cuenta del banco:
Haga clic en Auto-Conciliar. El sistema busca coincidencias automáticamente:
Las transacciones que coinciden se marcan como "Conciliadas".
Si el sistema no encontró alguna coincidencia:
Para transacciones del banco sin equivalente contable (comisiones, intereses):
Si emparejó incorrectamente:
La vista Histórico (junto a Sin conciliar, Sugerencias pendientes y Emparejadas) muestra una fila por cada mes del estado de cuenta:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Mes | Mes de los movimientos del banco |
| Estado | Conciliado o Con pendientes |
| Movimientos | Movimientos del banco en ese mes |
| Conciliados | Cuántos ya están emparejados o contabilizados |
| Pendientes banco | Movimientos del banco del mes sin conciliar |
| Pendientes GL | Ítems GL fechados en el mes sin conciliar |
| Excluidos | Ítems GL del mes que se sacaron de la conciliación (ver más abajo) |
| Monto conciliado | Total emparejado o contabilizado en el mes |
| Última conciliación | Fecha del último emparejamiento |
Un mes queda Conciliado solo cuando no le queda nada pendiente de ningún lado: ni movimientos del banco ni ítems GL de ese mes.
Haga clic en un mes para ver sus pares emparejados. La vista es solo de consulta: el número de asiento abre el asiento de diario, y los emparejamientos de varios movimientos a la vez aparecen marcados como Grupo. Para corregir un par, use Desemparejar desde la vista Emparejadas.
Nota: las transacciones resueltas con Contabilizar a GL cuentan como conciliadas en el resumen del mes, pero no aparecen en el detalle porque no tienen un ítem GL emparejado.
Cuando una empresa empieza a conciliar después de llevar tiempo registrando en contabilidad, la columna Ítems GL se llena de movimientos antiguos que ningún estado de cuenta va a emparejar. Excluir los saca de la conciliación sin tocar la contabilidad: el asiento no se modifica ni se borra.
Excluir ítems específicos:
Excluir todo lo pendiente hasta una fecha:
Un ítem excluido:
Excluir no cambia nada en la contabilidad, por lo que también funciona en períodos cerrados.
Active Mostrar restaurados para ver también el historial: los ítems que se excluyeron y luego se restauraron, con quién lo hizo. Nada de este historial se borra.
Si dos cuentas bancarias usan la misma cuenta contable, un ítem excluido desde una cuenta queda excluido también en la otra, porque se trata del mismo asiento.
Las comisiones y otros cargos registrados con Contabilizar a GL antes de que aparecieran en su sistema la vista Histórico y el botón Excluir no quedaron vinculados a su movimiento del banco. Su ítem GL sigue apareciendo como pendiente aunque el movimiento ya está resuelto, y por eso esos meses se quedan en Con pendientes.
Para limpiarlos, revise que cada uno corresponde a un movimiento ya contabilizado y exclúyalo con Excluir. Lo que se contabilice de ahora en adelante queda vinculado automáticamente y no necesita este paso.
En la parte superior verá:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Saldo Contable | Lo que dice el libro mayor |
| Saldo Estado de Cuenta | Lo que dice el banco |
| Diferencia | Lo que falta por conciliar |
| Sin conciliar (banco) | Transacciones del banco pendientes |
| Sin conciliar (contabilidad) | Movimientos contables pendientes |
| Conciliadas | Transacciones que coinciden |
El objetivo es que la diferencia llegue a cero.
El sistema muestra automáticamente:
| Cuenta | Presupuestado | Real | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | RD$500,000 | RD$480,000 | -RD$20,000 | -4% |
| Gastos Operativos | RD$200,000 | RD$210,000 | +RD$10,000 | +5% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
Use Copiar de período anterior para no empezar desde cero cada mes.
Registre y deprecie equipos, vehículos, mobiliario y otros activos de larga duración.
| Campo | Ejemplo |
|---|---|
| Nombre | Vehículo Toyota Hilux |
| Código | AF-001 |
| Fecha de adquisición | 01/03/2026 |
| Costo de adquisición | RD$2,500,000 |
| Valor residual | RD$500,000 |
| Vida útil | 60 meses (5 años) |
| Método de depreciación | Línea recta o Saldo decreciente |
| Cuenta del activo | 1.2.1.01 - Vehículos |
| Cuenta de depreciación acumulada | 1.2.9.01 - Dep. Acum. Vehículos |
| Cuenta de gasto depreciación | 5.1.5.01 - Gasto Depreciación |
| Método | Cómo Funciona |
|---|---|
| Línea Recta | Mismo monto cada mes: (Costo − Residual) ÷ Vida útil |
| Saldo Decreciente | Mayor depreciación al inicio, menor después |
Para cada activo, vea mes por mes:
Cuando vende o descarta un activo:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Activo | En uso, depreciándose |
| Dado de Baja | Vendido o descartado |
| Totalmente Depreciado | Llegó al valor residual |
Si la empresa opera en más de una moneda (típicamente DOP + USD, a veces EUR), los saldos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y banco en moneda extranjera deben re-expresarse cada cierre de mes a la tasa vigente. Esa diferencia entre la tasa con la que se asentó el movimiento original y la tasa al cierre se llama diferencia cambiaria no realizada y debe pasarse al estado de resultados como ganancia o pérdida.
Vaya a Finanzas → Tasas de Cambio para administrar la tabla de tasas por moneda y fecha. Cada registro tiene:
manual, BCRD, etc.) - es solo una etiqueta, no afecta el cálculoPara registrar una tasa nueva: Agregar Tasa, ingrese moneda, tasa y fecha. Si ya existía una tasa para esa misma moneda y fecha, se actualiza. Es seguro re-importar el mismo día.
Hoy las tasas se cargan manualmente o desde un script externo. Axentra no consulta automáticamente al Banco Central; se planifica una integración futura con el Boletín Cambiario del BCRD.
Vaya a Finanzas → Revaluación FX.
El asiento de revaluación afecta solo cuentas en clase Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Banco que tengan moneda original distinta a DOP.
Para una ganancia (la moneda extranjera subió frente al DOP):
| Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Cuentas por Cobrar / Banco / etc. | X | |
| Ganancia Cambiaria No Realizada | X |
Para una pérdida:
| Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Pérdida Cambiaria No Realizada | X | |
| Cuentas por Cobrar / Banco / etc. | X |
Los códigos default de las cuentas de ganancia y pérdida cambiaria están configurados en Configuración → Plan de Cuentas → Defaults FX. Suelen ser 4.2.1.05 Ganancia Cambiaria No Realizada y 5.2.1.10 Pérdida Cambiaria No Realizada.
El reverso automático con fecha del primer día del mes siguiente es lo que hace que la diferencia cambiaria sea no realizada: refleja la realidad solo al cierre, y al iniciar el próximo período los saldos vuelven a su tasa histórica original. La ganancia o pérdida real ocurre cuando se cobra o paga (eso ya lo asienta el cobro o pago con la tasa del día de la operación, sin pasar por aquí).
Si necesita ajustar al cierre del próximo mes, se ejecuta una nueva revaluación con la nueva fecha de cierre - el reverso del mes anterior limpia automáticamente la cifra previa.
Si ejecuta la revaluación dos veces para la misma moneda y fecha, Axentra detecta el asiento existente y no crea duplicado. Si necesita rehacer una revaluación (por ejemplo, porque cargó la tasa equivocada), debe revertir el asiento existente desde Contabilidad y luego volver a ejecutar.
"No hay tasa para la fecha"
La tabla de tasas no tiene un registro para la moneda y fecha del cierre. Cargue la tasa antes de ejecutar la revaluación.
"Diferencia esperada no aparece"
Verifique que los movimientos de las cuentas afectadas estén registrados en una moneda distinta a DOP. Si una cuenta de Banco USD se asentó accidentalmente como DOP, no entra en el cálculo.
"El reverso está duplicado"
El reverso automático se crea en un paso separado, con reintentos automáticos. Si un intento falla, el reintento detecta que el reverso ya existe (el asiento de revaluación aparece enlazado a su reverso) y no lo duplica.